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Ausgabe- und rücknahmepreis

  • Zuerst wird der Nettoinventarwert ermittelt (Depotbank ermittelt die aktuellen Kurse für alle Wertpapiere im Fonds, fügen die Barreserven hinzu und ziehen Kosten des Fonds ab)

 

  • Nettoinventarwert wird durch die ausgegeben Fondsanteile dividiert

 

  • Rücknahmewert (sollten Rücknahmegebühren bestehen, werden diese noch abgezogen)

 

  • Der Ausgabepreis entspricht dem Rücknahmepreis + einem Ausgabeaufschlag (bis zu 5,0%)

 

Beispiel: 

© 2015 by Florian Stresing, Tim Oechsle, Marcel Keber, Maximilian Kraljic

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